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南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 501062
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基本资料
费率
基金全称:南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
成立日期:2018/09/06
基金规模:- -
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.960900 日回报: -0.3423
累计净值:0.960900 日涨跌: -1.1442
净值日期:2018/12/11  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 33.49
股票 40.12
其它资产 1.26
银行存款 3.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.24
制造业 23.23
金融业
农、林、牧、渔业 0.49
交通运输、仓储和邮政业 1.96
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 5.87
涪陵榨菜 3.79
中炬高新 3.43
桐昆股份 3.14
长春高新 2.89
科 沃 斯 2.79
贵州茅台 2.42
德邦股份 1.96
债券简称 占净值比例(%)
18国君G2 7.41
18广核电力MTN002 5.98
15金街01 4.98
18电投05 3.69
18中色MTN001 3.68
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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