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万家颐和保本混合 519198
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基本资料
费率
基金全称:万家颐和保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/06/23
基金规模:597658870
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%;
赎回费率: 持有期限<365日费率2%; 365日≤持有期限<729日费率1.5%; 729日≤持有期限<1095日费率1%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.091700 日回报: -0.0549
累计净值:1.091700 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/23  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.87
其它资产 1.32
银行存款 0.73
债券 79.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
金融业 2.18
制造业 0.19
房地产业 1.90
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 0.57
贵阳银行 0.51
绿地控股 0.48
浦发银行 0.47
东方财富 0.38
保利地产 0.37
平安银行 0.37
招商蛇口 0.27
华泰证券 0.26
中信证券 0.25
债券简称 占净值比例(%)
16沪国际MTN001 9.51
G16能新1 9.47
16上实MTN001 7.91
16中车G3 7.89
16陆嘴01 7.89
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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