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诺德中小盘混合 570006
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基本资料
费率
基金全称:诺德中小盘混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/28
基金规模:33802623
投资类型:成长型—中小企业成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.046000 日回报: 1.0628
累计净值:1.576000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0263 -0.0282 0.3989 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.05
股票 71.33
银行存款 11.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.79
制造业 50.57
建筑业 16.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广州酒家 5.01
海螺水泥 4.96
冀东水泥 4.95
葛 洲 坝 4.72
中国建筑 4.44
中炬高新 4.40
华新水泥 4.35
克明面业 4.25
宝钢股份 4.23
欧菲科技 4.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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