• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华宝品质生活股票 000867
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华宝品质生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/21
基金规模:238352478
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.833000 日回报: 1.0922
累计净值:0.883000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.42
其它资产 1.42
银行存款 8.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 3.09
批发和零售业 0.93
农、林、牧、渔业 1.87
制造业 76.12
水利、环境和公共设施管理业 0.00
租赁和商务服务业 5.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.85
五 粮 液 9.53
泸州老窖 8.74
大华股份 7.98
古井贡酒 6.83
中国国旅 5.99
中国医药 5.83
口 子 窖 5.81
山西汾酒 4.05
今 世 缘 3.55
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555