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华宝品质生活 000867
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 27,568.0727,323.8824,986.75
货币资金(万元) 1,838.032,440.531,867.83
货币资金占净值比重(%) 6.678.937.48
股票市值(万元) 25,742.9025,544.5423,545.12
股票占净值比重(%) 93.3893.4994.23
债券总市值(万元) 0.000.000.00
债券总市值占净值比重(%) 0.000.000.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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