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工银农业产业 001195
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 76,424.4686,774.9189,018.26
货币资金(万元) 1,305.751,229.841,766.03
货币资金占净值比重(%) 1.711.421.98
股票市值(万元) 71,336.5378,713.6680,576.85
股票占净值比重(%) 93.3490.7190.52
债券总市值(万元) 4,005.206,792.206,931.70
债券总市值占净值比重(%) 5.247.837.79
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 4,005.206,792.206,931.70
金融债净值比重(%) 5.247.827.78
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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