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易方达安盈回报混合 001603
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基本资料
费率
基金全称:易方达安盈回报混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.13100000 日回报: -0.3739990046
累计净值:2.32900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16  
期间 收益率(%)
一周 1.8642119411
一月 -0.2807725552
三月 -6.6169958621
半年 -13.5146132842
一年 -3.2777497901
两年 47.971997431
今年以来 -16.3329376206
设立以来 130.3924
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 45.74
其它资产 1.75
银行存款 0.17
债券 52.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5.33
金融业 2.60
科学研究和技术服务业 2.17
卫生和社会工作 1.02
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基绿能 5.06
海康威视 4.81
扬农化工 4.40
柏楚电子 3.80
长春高新 3.31
福 斯 特 2.89
东方财富 2.60
药明康德 2.15
华鲁恒升 2.07
洋河股份 1.97
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 3.90
18中油EB 3.51
21鄂交投SCP011 3.38
G三峡EB1 3.33
22农发01 2.00
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