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工银瑞信新增利混合 001720
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15800000 日回报: 0.1730249768
累计净值:1.32100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/13  
期间 收益率(%)
一周 0.3466497442
一月 -0.1724282887
三月 -3.015038729
半年 -1.7811364679
一年 0.7843874313
两年 11.1915551839
今年以来 -3.0962398586
设立以来 32.9851
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.13
其它资产 0.52
银行存款 0.44
债券 73.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.94
金融业 3.77
采矿业 1.30
建筑业 1.23
交通运输、仓储和邮政业 0.87
房地产业 0.59
租赁和商务服务业 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
批发和零售业 0.07
科学研究和技术服务业 0.05
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 1.23
兴业银行 1.09
美的集团 0.86
平安银行 0.74
海康威视 0.74
海螺水泥 0.71
五 粮 液 0.63
保利发展 0.59
中航光电 0.58
电投能源 0.57
债券简称 占净值比例(%)
20深投04 7.71
21国债10 5.50
20SZMC06 4.65
20诚通15 4.64
21浦土01 3.13
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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