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兴业聚丰混合A 002668
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚丰混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11680000 日回报: 0.2332993002
累计净值:1.30620000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.1073550131
一月 0.2512841206
三月 0.7941812692
半年 1.2877899303
一年 -0.6147094168
两年 - -
今年以来 1.7399630106
设立以来 -1.7004215988
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.51
其它资产 0.02
股票 17.39
银行存款 1.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59
金融业 2.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32
批发和零售业 0.32
科学研究和技术服务业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.55
美的集团 1.37
水晶光电 1.24
中天科技 1.16
宝信软件 1.14
汇川技术 1.10
海尔智家 1.07
中国核电 0.90
安琪酵母 0.82
闻泰科技 0.82
债券简称 占净值比例(%)
20中国银行二级01 8.90
浦发转债 4.61
20工商银行二级01 4.45
18扬城控 4.43
20中邮人寿02 4.40
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