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泰康丰盈 002986
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 13,414.3019,481.0522,868.99
货币资金(万元) 94.701,163.00169.50
货币资金占净值比重(%) 0.715.970.74
股票市值(万元) 1,973.372,765.543,373.31
股票占净值比重(%) 14.7114.2014.75
债券总市值(万元) 11,684.4019,628.0122,572.49
债券总市值占净值比重(%) 87.10100.7598.70
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 1,621.703,837.706,824.00
企业债净值比重(%) 12.0819.6929.83
金融债(万元) 2,010.705,823.801,996.60
金融债净值比重(%) 14.9829.898.73
可转债(万元) 0.00117.5180.29
可转债净值比重(%) 0.000.600.35
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:80520000.00; 中期票据:69786000.00; 中期票据:88636000.00;
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