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泰康丰盈 002986
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 19,481.0522,868.9928,590.84
货币资金(万元) 1,163.00169.50108.04
货币资金占净值比重(%) 5.970.740.38
股票市值(万元) 2,765.543,373.315,072.80
股票占净值比重(%) 14.2014.7517.74
债券总市值(万元) 19,628.0122,572.4931,683.29
债券总市值占净值比重(%) 100.7598.70110.82
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 3,837.706,824.0011,864.60
企业债净值比重(%) 19.6929.8341.49
金融债(万元) 5,823.801,996.604,940.50
金融债净值比重(%) 29.898.7317.28
可转债(万元) 117.5180.29124.99
可转债净值比重(%) 0.600.350.44
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:69786000.00; 中期票据:88636000.00; 中期票据:99777000.00;
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