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国寿安保稳嘉混合A 004258
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳嘉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1507477875
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0650064259
一月 0.6686289372
三月 -1.25921278
半年 -3.2390970386
一年 -0.1591979878
两年 13.4912862863
今年以来 -2.8227631595
设立以来 45.5612
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.77
其它资产 0.60
银行存款 0.47
债券 80.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.49
交通运输、仓储和邮政业 1.97
房地产业 0.76
租赁和商务服务业 0.39
农、林、牧、渔业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 2.77
中天科技 2.55
贵州茅台 1.43
唐 人 神 1.29
盛航股份 1.26
中际联合 1.12
海容冷链 1.03
万 科 A 0.76
天能重工 0.72
唐 山 港 0.71
债券简称 占净值比例(%)
21农发05 8.37
20江苏租赁债01 8.16
21泰交通MTN001 8.12
20华泰G9 8.11
21国开03 8.08
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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