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汇添富盈润混合A 004946
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基本资料
费率
基金全称:汇添富盈润混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41300000 日回报: -0.0283005519
累计净值:1.41300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.3337357097
一月 0.0779092004
三月 -1.7521902378
半年 -2.8264906128
一年 -0.5839724196
两年 12.7513565273
今年以来 -3.5955516136
设立以来 41.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.76
其它资产 0.15
银行存款 2.71
债券 82.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.30
金融业 0.97
批发和零售业 0.88
房地产业 0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
采矿业 0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
科学研究和技术服务业 0.21
交通运输、仓储和邮政业 0.20
租赁和商务服务业 0.18
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 1.21
招商银行 0.97
建发股份 0.87
明泰铝业 0.62
智飞生物 0.49
贵州茅台 0.48
抚顺特钢 0.44
长江电力 0.44
保利发展 0.40
海康威视 0.38
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 5.81
20招证G3 5.76
21松建01 3.85
21亦庄02 3.83
21沪世博MTN001 3.81
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