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富兰克林国海天颐混合A 005652
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/03/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05840000 日回报: -0.0378059646
累计净值:1.33180000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16  
期间 收益率(%)
一周 0.5024135263
一月 -0.4694439063
三月 -1.9966841447
半年 -1.0546358874
一年 2.0628118825
两年 20.2788118812
今年以来 -2.5820252607
设立以来 36.6668
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.99
其它资产 0.55
银行存款 0.81
债券 81.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.34
金融业 3.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.55
采矿业 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.03
卫生和社会工作 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卫星化学 1.15
招商银行 0.92
新 和 成 0.80
明泰铝业 0.71
泸州老窖 0.69
东方雨虹 0.63
贵州茅台 0.61
东方财富 0.59
长江电力 0.58
邮储银行 0.55
债券简称 占净值比例(%)
21汇金MTN001 5.95
21国开02 5.73
21国开03 5.16
20国债05 4.23
20附息国债05 2.96
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