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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26100000 日回报: 0.1429479034
累计净值:1.26100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 0.5971813042
一月 0.7094459944
三月 -1.3354158532
半年 -2.4476874373
一年 3.1262754061
两年 13.0761657567
今年以来 -3.3062911373
设立以来 26.34
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.15
其它资产 0.33
银行存款 0.55
债券 4.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.48
金融业 1.03
采矿业 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69
批发和零售业 0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.43
租赁和商务服务业 0.37
科学研究和技术服务业 0.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
房地产业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
振华科技 0.87
广发证券 0.50
辽宁成大 0.40
士 兰 微 0.40
诚意药业 0.37
鹏鼎控股 0.34
安井食品 0.32
金 达 威 0.30
伊利股份 0.28
比 亚 迪 0.28
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 4.39
21国债06 0.74
国微转债 0.00
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