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华夏稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007652
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基本资料
费率
基金全称:华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13820000 日回报: 0.6633059167
累计净值:1.13820000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 1.227321238
一月 0.1760253477
三月 -4.2563930013
半年 -6.6207236032
一年 -2.892244689
两年 8.4826534502
今年以来 -6.7889607731
设立以来 13.82
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.61
其它资产 0.29
银行存款 2.73
债券 5.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.42
制造业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国太保 0.08
深南电路 0.07
华泰证券 0.07
东方证券 0.07
新华保险 0.07
广发证券 0.07
中国平安 0.07
林洋能源 0.07
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 2.74
21国债10 2.74
22国债01 0.15
利尔转债 0.00
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