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广发招泰混合A 008420
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基本资料
费率
基金全称:广发招泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10920000 日回报: 0.0902364194
累计净值:1.10920000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.35932447
一月 -0.009014694
三月 0.2711986982
半年 0.9281164695
一年 0.2077875147
两年 -1.5794143744
今年以来 1.5193117335
设立以来 10.92
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.16
其它资产 0.02
股票 27.95
银行存款 1.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.42
制造业 8.39
信息传输、软件和信息技术服务业 5.82
金融业 5.59
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒生电子 5.82
中国核电 4.66
中信证券 4.61
华电国际 3.36
东方电气 2.43
拓普集团 2.27
福耀玻璃 1.88
鸿路钢构 1.81
华泰证券 0.50
东方证券 0.48
债券简称 占净值比例(%)
22国债03 39.77
22附息国债03 19.89
21国债08 4.91
拓普转债 0.22
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