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德邦安顺混合A 008719
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基本资料
费率
基金全称:德邦安顺混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/02/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5024610336
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9475744155
一月 1.5752927765
三月 -2.1953896817
半年 -2.7292576419
一年 -2.253914431
两年 - -
今年以来 -3.4479361639
设立以来 -1.99
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.98
其它资产 0.05
银行存款 1.83
债券 79.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.20
金融业 3.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86
采矿业 0.37
交通运输、仓储和邮政业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 4.20
招商银行 1.92
平安银行 1.68
海螺水泥 1.35
华新水泥 1.08
恩捷股份 0.90
国电南瑞 0.86
晶盛机电 0.82
亿纬锂能 0.77
光威复材 0.73
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 13.87
20附息国债06 13.61
18老窖01 8.02
15五矿03 7.70
21宜都国通CP001 7.24
本产品由德邦基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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