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永赢鑫享混合 008723
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基本资料
费率
基金全称:永赢鑫享混合型证券投资基金
成立日期:2020/09/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00720000 日回报: 0.5289958025
累计净值:1.05870000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 0.9522644591
一月 -0.2673589804
三月 -3.6540432875
半年 -4.0978323429
一年 -0.4224714865
两年 - -
今年以来 -5.5513982428
设立以来 5.6418
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.49
其它资产 0.02
银行存款 3.75
债券 69.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.32
金融业 8.08
房地产业 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
批发和零售业 0.62
交通运输、仓储和邮政业 0.60
科学研究和技术服务业 0.09
卫生和社会工作 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 2.00
中信证券 1.55
五 粮 液 1.31
华鲁恒升 1.30
保利发展 1.24
平安银行 1.12
东方财富 1.10
招商银行 1.10
贵州茅台 1.05
恒瑞医药 0.94
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 7.71
17义乌01 7.50
18宁安01 7.43
21国债06 6.26
18穗发01 5.09
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