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工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 009335
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2020/09/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过稳健配置各类型资产,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01790000 日回报: 0.5035545024
累计净值:1.01790000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.7323107373
一月 1.1527377522
三月 -2.3409766862
半年 -4.5301069218
一年 -2.0685010583
两年 - -
今年以来 -5.046641791
设立以来 1.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.51
其它资产 0.03
银行存款 0.25
债券 5.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.48
制造业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 1.48
凯 尔 达 0.02
拓新药业 0.01
严牌股份 0.00
百胜智能 0.00
邵阳液压 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 5.40
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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