• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实稳福混合A 009387
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实稳福混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/05/09
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0430255572
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0945260806
一月 -0.5389682608
三月 -0.835892187
半年 1.5903530234
一年 -0.042988565
两年 3.2229423777
今年以来 1.830603486
设立以来 16.26
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.19
其它资产 4.06
股票 12.28
银行存款 0.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72
金融业 0.43
科学研究和技术服务业 0.37
采矿业 0.24
租赁和商务服务业 0.17
房地产业 0.13
批发和零售业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶晨股份 0.63
万华化学 0.59
宁德时代 0.53
华鲁恒升 0.51
海大集团 0.42
东山精密 0.40
深信服 0.39
福斯特 0.37
中国电信 0.34
中兴通讯 0.32
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 19.16
22附息国债25 18.85
22国开20 18.57
21国债08 5.76
22国开06 5.72
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555