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平安恒泽混合A 009671
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基本资料
费率
基金全称:平安恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/15
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09320000 日回报: 0.100723377
累计净值:1.09320000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 0.8952468851
一月 0.8952468851
三月 -0.1917282936
半年 -1.0768256266
一年 3.2294617564
两年 - -
今年以来 -2.5842095883
设立以来 9.32
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.04
其它资产 0.93
银行存款 1.52
债券 78.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.41
交通运输、仓储和邮政业 6.68
房地产业 6.11
采矿业 3.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 5.05
中国国航 4.73
澜起科技 4.09
山西焦煤 2.02
南方航空 1.96
中航沈飞 1.53
安集科技 1.31
淮北矿业 1.28
华侨城A 1.06
上声电子 0.47
债券简称 占净值比例(%)
19国开07 9.85
20金隅02 9.83
21青城10 9.79
21诚通19 9.66
22鲁黄金MTN002 9.57
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