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中加科鑫混合A 010543
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基本资料
费率
基金全称:中加科鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95020000 日回报: -0.1890756303
累计净值:0.95020000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.433357996
一月 -0.4296342869
三月 -4.3775787461
半年 -9.0543644717
一年 - -
两年 - -
今年以来 -9.2541304555
设立以来 -4.98
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.20
其它资产 0.25
银行存款 12.80
债券 62.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.86
采矿业 2.39
房地产业 2.04
金融业 2.03
科学研究和技术服务业 1.44
批发和零售业 1.44
交通运输、仓储和邮政业 1.37
农、林、牧、渔业 0.97
水利、环境和公共设施管理业 0.94
住宿和餐饮业 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 2.48
宁波银行 2.03
中国核电 1.75
涪陵电力 1.11
通威股份 1.08
金地集团 1.04
建发股份 1.00
电投能源 0.98
牧原股份 0.97
当升科技 0.97
债券简称 占净值比例(%)
20海沧投资MTN001 8.29
19黔铁投MTN002 8.24
19景国01 8.23
19首开MTN002 8.14
15新金债 8.12
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