当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
工银瑞信聚瑞混合A 011727
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94500000 日回报: 0.5426109161
累计净值:0.94500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 1.1885640861
一月 2.2063595068
三月 -4.4199453828
半年 -7.7778862106
一年 - -
两年 - -
今年以来 -8.6603518268
设立以来 -5.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.20
其它资产 0.09
银行存款 5.87
债券 68.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.47
交通运输、仓储和邮政业 2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70
租赁和商务服务业 1.14
科学研究和技术服务业 0.87
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 2.53
先导智能 2.26
浙江鼎力 2.06
捷昌驱动 1.91
迈为股份 1.90
中国移动 1.63
立讯精密 1.47
恒立液压 1.28
新 强 联 1.23
福耀玻璃 1.20
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 9.82
21中国银行二级03 8.83
G三峡EB1 6.90
20招证G7 5.93
21国电S1 5.89
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555