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华安宁享6个月持有期混合A 011798
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基本资料
费率
基金全称:华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/17
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98080000 日回报: 0.1327207759
累计净值:0.98080000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.0305779227
一月 -0.375825292
三月 0.9053497942
半年 1.0925582354
一年 -1.5162164876
两年 - -
今年以来 1.9118869493
设立以来 -1.92
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 23.56
其它资产 0.03
股票 17.42
银行存款 19.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3.52
交通运输、仓储和邮政业 1.15
批发和零售业 0.65
住宿和餐饮业 0.58
采矿业 0.49
农、林、牧、渔业 0.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国电信 1.11
五粮液 0.91
泸州老窖 0.76
安井食品 0.69
鹏鼎控股 0.65
神州数码 0.65
吉祥航空 0.62
首旅酒店 0.58
卫星化学 0.58
科大讯飞 0.57
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 13.13
20国债09 6.34
苏银转债 2.16
成银转债 2.04
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