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华安宝利 040004 (后端申购代码:041004 )
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 137,807.36149,568.54159,891.65
货币资金(万元) 25,436.1023,333.9411,517.93
货币资金占净值比重(%) 18.4615.607.20
股票市值(万元) 85,166.3695,872.50125,942.11
股票占净值比重(%) 61.8064.1078.77
债券总市值(万元) 27,487.0527,687.6121,915.47
债券总市值占净值比重(%) 19.9518.5113.71
国债(万元) 204.40202.24200.76
国债占净值比重(%) 0.150.140.13
企业债(万元) 1,516.652,080.742,568.35
企业债净值比重(%) 1.101.391.60
金融债(万元) 23,127.1020,120.4014,956.50
金融债净值比重(%) 16.7813.459.35
可转债(万元) 2,638.905,284.244,189.86
可转债净值比重(%) 1.913.532.62
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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