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华安收益A 040009 (B级份额代码:040010 后端申购代码:041009 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 42,233.9838,826.0439,713.48
货币资金(万元) 444.38198.51142.65
货币资金占净值比重(%) 1.050.510.36
股票市值(万元) 0.000.000.00
股票占净值比重(%) 0.000.000.00
债券总市值(万元) 51,529.6735,108.6845,481.63
债券总市值占净值比重(%) 122.0190.43114.52
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 23,632.6720,836.9821,602.13
企业债净值比重(%) 55.9553.6654.39
金融债(万元) 2,000.801,989.4013,849.80
金融债净值比重(%) 4.735.1234.87
可转债(万元) 0.004,379.800.00
可转债净值比重(%) 0.0011.280.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:160518000.00; 中期票据:79025000.00; 中期票据:100297000.00;
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