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华安强债A 040012 (B级份额代码:040013 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 10,450.7810,985.7111,869.69
货币资金(万元) 133.52157.95180.25
货币资金占净值比重(%) 1.281.441.52
股票市值(万元) 817.32820.541,113.30
股票占净值比重(%) 7.827.479.38
债券总市值(万元) 9,211.749,080.319,561.09
债券总市值占净值比重(%) 88.1482.6680.55
国债(万元) 519.80548.76599.70
国债占净值比重(%) 4.975.005.05
企业债(万元) 8,429.376,852.857,880.00
企业债净值比重(%) 80.6562.3766.38
金融债(万元) 0.00499.00998.00
金融债净值比重(%) 0.004.548.40
可转债(万元) 262.57169.4183.39
可转债净值比重(%) 2.511.540.70
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注  中期票据:10103000.00;  
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