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博时债券A/B 050011 (C类代码:050111 B级份额代码:051011 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 130,504.69173,582.66219,600.20
货币资金(万元) 3,591.832,687.264,093.57
货币资金占净值比重(%) 2.751.551.86
股票市值(万元) 22,571.6034,272.4643,574.15
股票占净值比重(%) 17.3019.7419.84
债券总市值(万元) 124,086.68178,499.43202,351.52
债券总市值占净值比重(%) 95.08102.8392.15
国债(万元) 24,420.7028,852.0030,122.20
国债占净值比重(%) 18.7116.6213.72
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 79,463.10148,639.90172,104.20
金融债净值比重(%) 60.8885.6378.37
可转债(万元) 20,202.881,007.53125.12
可转债净值比重(%) 15.480.580.06
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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