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资产配置
嘉实价值优势 070019
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公布日期 2017/09/302017/06/30- -
基金资产净值(万元) 71,666.11129,125.37- -
货币资金(万元) 6,620.8845,033.83- -
货币资金占净值比重(%) 9.2434.88- -
股票市值(万元) 61,034.6180,209.48- -
股票占净值比重(%) 85.1762.12- -
债券总市值(万元) 4,069.974,063.12- -
债券总市值占净值比重(%) 5.683.15- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 3,992.003,980.80- -
金融债净值比重(%) 5.573.08- -
可转债(万元) 77.9782.32- -
可转债净值比重(%) 0.110.06- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
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