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嘉实价值优势 070019
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 84,446.5579,437.3852,601.83
货币资金(万元) 8,336.533,547.703,640.25
货币资金占净值比重(%) 9.874.476.92
股票市值(万元) 74,210.4973,995.7447,468.17
股票占净值比重(%) 87.8893.1590.24
债券总市值(万元) 2,007.802,005.712,059.92
债券总市值占净值比重(%) 2.382.523.92
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 2,005.802,003.401,998.40
金融债净值比重(%) 2.372.523.79
可转债(万元) 2.002.3161.52
可转债净值比重(%) 0.000.000.12
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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