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嘉实优质 070099
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 220,447.18194,245.02220,146.35
货币资金(万元) 6,897.421,182.1410,276.59
货币资金占净值比重(%) 3.130.614.67
股票市值(万元) 204,227.60181,304.43202,950.89
股票占净值比重(%) 92.6493.3492.19
债券总市值(万元) 11,007.3011,005.4011,935.00
债券总市值占净值比重(%) 4.995.675.42
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 11,007.3011,005.4011,935.00
金融债净值比重(%) 4.995.665.42
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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