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资产配置
嘉实优质 070099
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公布日期 2017/09/302017/06/30- -
基金资产净值(万元) 234,766.47272,124.37- -
货币资金(万元) 13,641.7516,124.17- -
货币资金占净值比重(%) 5.815.93- -
股票市值(万元) 221,757.69255,282.55- -
股票占净值比重(%) 94.4693.81- -
债券总市值(万元) 0.000.00- -
债券总市值占净值比重(%) 0.000.00- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 0.000.00- -
金融债净值比重(%) 0.000.00- -
可转债(万元) 0.000.00- -
可转债净值比重(%) 0.000.00- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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