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长盛积配 080003
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 42,219.8850,212.5250,001.76
货币资金(万元) 667.31494.96429.57
货币资金占净值比重(%) 1.580.990.86
股票市值(万元) 5,775.607,249.363,529.32
股票占净值比重(%) 13.6814.447.06
债券总市值(万元) 35,186.6241,002.6642,639.43
债券总市值占净值比重(%) 83.3481.6685.28
国债(万元) 2,200.442,696.032,546.95
国债占净值比重(%) 5.215.375.09
企业债(万元) 12,290.5825,374.4627,907.08
企业债净值比重(%) 29.1150.5355.81
金融债(万元) 13,400.147,312.205,581.40
金融债净值比重(%) 31.7314.5611.16
可转债(万元) 7,295.465,619.976,604.00
可转债净值比重(%) 17.2811.1913.21
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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