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大成核心 090011
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公布日期 2017/09/30- -- -
基金资产净值(万元) 13,501.81- -- -
货币资金(万元) 1,185.32- -- -
货币资金占净值比重(%) 8.78- -- -
股票市值(万元) 10,321.32- -- -
股票占净值比重(%) 76.44- -- -
债券总市值(万元) 0.00- -- -
债券总市值占净值比重(%) 0.00- -- -
国债(万元) 0.00- -- -
国债占净值比重(%) 0.00- -- -
企业债(万元) 0.00- -- -
企业债净值比重(%) 0.00- -- -
金融债(万元) 0.00- -- -
金融债净值比重(%) 0.00- -- -
可转债(万元) 0.00- -- -
可转债净值比重(%) 0.00- -- -
其它市值(万元) 0.00- -- -
其它市值占总市值比重(%) 0.00- -- -
备注  - -- -
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