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大成核心 090011
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 9,681.8313,591.0513,501.81
货币资金(万元) 1,619.223,668.141,185.32
货币资金占净值比重(%) 16.7226.998.78
股票市值(万元) 8,098.4712,058.6210,321.32
股票占净值比重(%) 83.6588.7276.44
债券总市值(万元) 5.0525.200.00
债券总市值占净值比重(%) 0.050.190.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 5.0525.200.00
可转债净值比重(%) 0.050.190.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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