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富国可转债 100051 (后端申购代码:100052 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 40,904.9239,605.5738,000.16
货币资金(万元) 2,341.27347.344,477.66
货币资金占净值比重(%) 5.720.8811.78
股票市值(万元) 4,551.617,904.366,859.83
股票占净值比重(%) 11.1319.9618.05
债券总市值(万元) 43,417.3041,083.3639,595.72
债券总市值占净值比重(%) 106.14103.73104.20
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 2,210.202,000.402,007.60
金融债净值比重(%) 5.405.055.28
可转债(万元) 41,207.1039,082.9637,588.12
可转债净值比重(%) 100.7498.6898.92
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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