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易中小盘 110011
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 516,188.45458,195.80441,429.40
货币资金(万元) 14,267.5416,586.329,904.05
货币资金占净值比重(%) 2.763.622.24
股票市值(万元) 482,398.07402,028.58403,083.68
股票占净值比重(%) 93.4587.7491.31
债券总市值(万元) 23,021.5019,935.6019,950.50
债券总市值占净值比重(%) 4.464.354.52
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 23,021.5019,935.6019,950.40
金融债净值比重(%) 4.454.354.51
可转债(万元) 0.000.000.10
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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