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易基增强A 110017 (B级份额代码:110018 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 598,849.08593,843.31631,511.13
货币资金(万元) 4,576.212,871.53856.81
货币资金占净值比重(%) 0.760.480.14
股票市值(万元) 66,305.2480,341.2880,100.95
股票占净值比重(%) 11.0713.5312.68
债券总市值(万元) 594,971.41527,335.23684,611.39
债券总市值占净值比重(%) 99.3588.80108.41
国债(万元) 756.73752.975,616.49
国债占净值比重(%) 0.130.130.89
企业债(万元) 256,175.61256,660.61294,703.01
企业债净值比重(%) 42.7743.2246.66
金融债(万元) 42,472.0539,285.52107,746.00
金融债净值比重(%) 7.096.6117.06
可转债(万元) 71,385.4226,895.4347,335.99
可转债净值比重(%) 11.924.537.50
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:2241816000.00; 中期票据:2037407000.00; 资产支持证券:10000000.00; 中期票据:2292099000.00;
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