• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
资产配置
易基增强A 110017 (B级份额代码:110018 )
评论 收藏
公布日期 2017/12/312017/09/30- -
基金资产净值(万元) 593,843.31631,511.13- -
货币资金(万元) 2,871.53856.81- -
货币资金占净值比重(%) 0.480.14- -
股票市值(万元) 80,341.2880,100.95- -
股票占净值比重(%) 13.5312.68- -
债券总市值(万元) 527,335.23684,611.39- -
债券总市值占净值比重(%) 88.80108.41- -
国债(万元) 752.975,616.49- -
国债占净值比重(%) 0.130.89- -
企业债(万元) 256,660.61294,703.01- -
企业债净值比重(%) 43.2246.66- -
金融债(万元) 39,285.52107,746.00- -
金融债净值比重(%) 6.6117.06- -
可转债(万元) 26,895.4347,335.99- -
可转债净值比重(%) 4.537.50- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注 中期票据:2037407000.00; 资产支持证券:10000000.00; 中期票据:2292099000.00; - -
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555