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国投稳健 121006 (后端申购代码:128006 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 53,230.4358,448.5668,822.79
货币资金(万元) 4,591.6010,958.415,589.88
货币资金占净值比重(%) 8.6318.758.12
股票市值(万元) 39,423.5837,372.6753,317.29
股票占净值比重(%) 74.0663.9477.47
债券总市值(万元) 627.043,911.373,560.96
债券总市值占净值比重(%) 1.186.695.17
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 564.60562.28564.26
企业债净值比重(%) 1.060.960.81
金融债(万元) 0.002,997.902,996.70
金融债净值比重(%) 0.005.124.35
可转债(万元) 62.45351.200.00
可转债净值比重(%) 0.120.600.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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