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鹏华收益 160603
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公布日期 2017/12/312017/09/30- -
基金资产净值(万元) 69,858.6152,679.85- -
货币资金(万元) 902.852,279.23- -
货币资金占净值比重(%) 1.294.33- -
股票市值(万元) 54,447.5139,519.34- -
股票占净值比重(%) 77.9475.02- -
债券总市值(万元) 14,374.4110,943.00- -
债券总市值占净值比重(%) 20.5820.77- -
国债(万元) 10,590.559,942.60- -
国债占净值比重(%) 15.1618.87- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 3,783.861,000.40- -
金融债净值比重(%) 5.411.89- -
可转债(万元) 0.000.00- -
可转债净值比重(%) 0.000.00- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
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