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鹏华收益 160603
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 61,428.7369,858.6152,679.85
货币资金(万元) 790.59902.852,279.23
货币资金占净值比重(%) 1.291.294.33
股票市值(万元) 47,450.7054,447.5139,519.34
股票占净值比重(%) 77.2577.9475.02
债券总市值(万元) 12,675.8114,374.4110,943.00
债券总市值占净值比重(%) 20.6320.5820.77
国债(万元) 8,873.9910,590.559,942.60
国债占净值比重(%) 14.4515.1618.87
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 3,801.823,783.861,000.40
金融债净值比重(%) 6.185.411.89
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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