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鹏华收益 160603
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 55,390.7561,428.7369,858.61
货币资金(万元) 519.11790.59902.85
货币资金占净值比重(%) 0.941.291.29
股票市值(万元) 43,641.3147,450.7054,447.51
股票占净值比重(%) 78.7977.2577.94
债券总市值(万元) 11,249.1212,675.8114,374.41
债券总市值占净值比重(%) 20.3120.6320.58
国债(万元) 6,449.688,873.9910,590.55
国债占净值比重(%) 11.6414.4515.16
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 4,799.443,801.823,783.86
金融债净值比重(%) 8.666.185.41
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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