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富国天惠A 161005 (后端申购代码:161006 )
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公布日期 2017/12/312017/09/30- -
基金资产净值(万元) 521,688.05413,064.57- -
货币资金(万元) 33,152.9622,998.40- -
货币资金占净值比重(%) 6.355.57- -
股票市值(万元) 488,154.92389,417.41- -
股票占净值比重(%) 93.5794.28- -
债券总市值(万元) 437.501,502.45- -
债券总市值占净值比重(%) 0.080.36- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 0.000.00- -
金融债净值比重(%) 0.000.00- -
可转债(万元) 437.501,502.45- -
可转债净值比重(%) 0.080.36- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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