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富国天惠A 161005 (后端申购代码:161006 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 666,996.08521,688.05413,064.57
货币资金(万元) 55,766.9733,152.9622,998.40
货币资金占净值比重(%) 8.366.355.57
股票市值(万元) 617,774.45488,154.92389,417.41
股票占净值比重(%) 92.6293.5794.28
债券总市值(万元) 169.45437.501,502.45
债券总市值占净值比重(%) 0.030.080.36
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 169.45437.501,502.45
可转债净值比重(%) 0.030.080.36
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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