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南方隆元 202007 (后端申购代码:202008 )
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公布日期 2017/12/312017/09/302017/06/30
基金资产净值(万元) 237,301.79227,683.43243,560.84
货币资金(万元) 21,405.3619,886.1367,447.30
货币资金占净值比重(%) 9.028.7327.69
股票市值(万元) 203,283.26177,530.74174,002.16
股票占净值比重(%) 85.6677.9771.44
债券总市值(万元) 13,258.800.000.00
债券总市值占净值比重(%) 5.590.000.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 12,931.100.000.00
金融债净值比重(%) 5.440.000.00
可转债(万元) 327.700.000.00
可转债净值比重(%) 0.140.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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