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南方隆元 202007 (后端申购代码:202008 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 229,185.33237,301.79227,683.43
货币资金(万元) 56,685.8121,405.3619,886.13
货币资金占净值比重(%) 24.739.028.73
股票市值(万元) 158,907.02203,283.26177,530.74
股票占净值比重(%) 69.3485.6677.97
债券总市值(万元) 13,351.6813,258.800.00
债券总市值占净值比重(%) 5.835.590.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 13,005.2012,931.100.00
金融债净值比重(%) 5.675.440.00
可转债(万元) 346.48327.700.00
可转债净值比重(%) 0.150.140.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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