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南方隆元 202007 (后端申购代码:202008 )
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公布日期 2017/09/302017/06/30- -
基金资产净值(万元) 227,683.43243,560.84- -
货币资金(万元) 19,886.1367,447.30- -
货币资金占净值比重(%) 8.7327.69- -
股票市值(万元) 177,530.74174,002.16- -
股票占净值比重(%) 77.9771.44- -
债券总市值(万元) 0.000.00- -
债券总市值占净值比重(%) 0.000.00- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 0.000.00- -
金融债净值比重(%) 0.000.00- -
可转债(万元) 0.000.00- -
可转债净值比重(%) 0.000.00- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
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