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南方隆元 202007 (后端申购代码:202008 )
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 217,672.86229,185.33237,301.79
货币资金(万元) 61,892.1156,685.8121,405.36
货币资金占净值比重(%) 28.4324.739.02
股票市值(万元) 141,662.23158,907.02203,283.26
股票占净值比重(%) 65.0869.3485.66
债券总市值(万元) 13,303.0613,351.6813,258.80
债券总市值占净值比重(%) 6.115.835.59
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 13,003.9013,005.2012,931.10
金融债净值比重(%) 5.975.675.44
可转债(万元) 299.16346.48327.70
可转债净值比重(%) 0.140.150.14
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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