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南方价值AA 202011 (后端申购代码:202012 )
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公布日期 2017/12/312017/09/30- -
基金资产净值(万元) 155,095.77173,540.12- -
货币资金(万元) 24,938.3812,785.31- -
货币资金占净值比重(%) 16.087.37- -
股票市值(万元) 137,405.33133,094.76- -
股票占净值比重(%) 88.5976.69- -
债券总市值(万元) 9,947.000.00- -
债券总市值占净值比重(%) 6.410.00- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 0.000.00- -
企业债净值比重(%) 0.000.00- -
金融债(万元) 9,947.000.00- -
金融债净值比重(%) 6.410.00- -
可转债(万元) 0.000.00- -
可转债净值比重(%) 0.000.00- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注   - -
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