• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
资产配置
 
南方价值AA 202011 (后端申购代码:202012 )
评论 收藏
打开"招商银行
APP"扫码查看
公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 157,018.75155,095.77173,540.12
货币资金(万元) 7,250.7824,938.3812,785.31
货币资金占净值比重(%) 4.6216.087.37
股票市值(万元) 123,034.07137,405.33133,094.76
股票占净值比重(%) 78.3688.5976.69
债券总市值(万元) 10,162.499,947.000.00
债券总市值占净值比重(%) 6.476.410.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 10,004.009,947.000.00
金融债净值比重(%) 6.376.410.00
可转债(万元) 158.490.000.00
可转债净值比重(%) 0.100.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555