• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
资产配置
 
宝盈增收A/B 213007
评论 收藏
打开"招商银行
APP"扫码查看
公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 11,047.4711,526.0413,056.18
货币资金(万元) 265.89143.42177.29
货币资金占净值比重(%) 2.411.241.36
股票市值(万元) 1,276.741,070.46274.28
股票占净值比重(%) 11.569.292.10
债券总市值(万元) 12,980.6213,395.9912,682.24
债券总市值占净值比重(%) 117.50116.2297.14
国债(万元) 0.00985.90807.68
国债占净值比重(%) 0.008.556.19
企业债(万元) 6,130.549,463.39930.63
企业债净值比重(%) 55.4982.107.12
金融债(万元) 1,000.60996.107,916.40
金融债净值比重(%) 9.058.6460.63
可转债(万元) 1,885.980.0038.93
可转债净值比重(%) 17.070.000.30
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:39635000.00; 中期票据:19506000.00; 中期票据:10108000.00;
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555