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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:平衡型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54860000 日回报: 2.4273977658
累计净值:3.70670000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 3.8631707064
一月 1.9218057827
三月 1.8949745522
半年 9.470589301
一年 8.2002518425
两年 47.3396657721
今年以来 5.7042076683
设立以来 582.7754
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 48.75
其它资产 0.64
银行存款 1.04
债券 49.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 27.47
制造业 8.39
房地产业 6.41
金融业 5.88
文化、体育和娱乐业 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38
交通运输、仓储和邮政业 0.30
科学研究和技术服务业 0.18
批发和零售业 0.09
建筑业 0.02
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 5.81
陕西煤业 5.60
平煤股份 5.12
晋控煤业 3.84
中国神华 3.66
宁波银行 2.19
中国平安 1.74
新城控股 1.69
万 科 A 1.55
保利发展 1.45
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 11.06
21国债16 4.06
苏行转债 3.92
18中油EB 3.16
苏银转债 3.09
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