• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
资产配置
招商债券 217003 (B级份额代码:217203 )
评论 收藏
公布日期 2017/12/312017/09/30- -
基金资产净值(万元) 23,372.1343,977.40- -
货币资金(万元) 605.93634.55- -
货币资金占净值比重(%) 2.591.44- -
股票市值(万元) 0.000.00- -
股票占净值比重(%) 0.000.00- -
债券总市值(万元) 26,634.1448,846.59- -
债券总市值占净值比重(%) 113.96111.07- -
国债(万元) 0.000.00- -
国债占净值比重(%) 0.000.00- -
企业债(万元) 21,676.4428,950.29- -
企业债净值比重(%) 92.7465.82- -
金融债(万元) 4,957.7014,990.50- -
金融债净值比重(%) 21.2134.08- -
可转债(万元) 0.000.00- -
可转债净值比重(%) 0.000.00- -
其它市值(万元) 0.000.00- -
其它市值占总市值比重(%) 0.000.00- -
备注  中期票据:29922000.00; - -
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555