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招商债券 217003 (B级份额代码:217203 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 22,652.2523,372.1343,977.40
货币资金(万元) 838.07605.93634.55
货币资金占净值比重(%) 3.702.591.44
股票市值(万元) 0.000.000.00
股票占净值比重(%) 0.000.000.00
债券总市值(万元) 23,288.6926,634.1448,846.59
债券总市值占净值比重(%) 102.81113.96111.07
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 12,835.1421,676.4428,950.29
企业债净值比重(%) 56.6692.7465.82
金融债(万元) 5,944.004,957.7014,990.50
金融债净值比重(%) 26.2421.2134.08
可转债(万元) 555.550.000.00
可转债净值比重(%) 2.450.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:39540000.00;  中期票据:29922000.00;
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