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华宝可转债 240018
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 3,895.814,296.465,066.18
货币资金(万元) 147.74315.88231.42
货币资金占净值比重(%) 3.797.354.57
股票市值(万元) 0.000.000.00
股票占净值比重(%) 0.000.000.00
债券总市值(万元) 4,097.103,598.744,967.42
债券总市值占净值比重(%) 105.1783.7698.05
国债(万元) 108.72299.58299.43
国债占净值比重(%) 2.796.975.91
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 122.520.000.00
金融债净值比重(%) 3.140.000.00
可转债(万元) 3,865.863,299.164,667.99
可转债净值比重(%) 99.2376.7992.14
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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