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国联安安心成长混合 253010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
成立日期:2005/07/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.59400000 日回报: - -
累计净值:2.27800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.3355719455
三月 -1.164730537
半年 4.2105088165
一年 4.2105088165
两年 19.4356149345
今年以来 4.0280027739
设立以来 194.6227
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.33
其它资产 0.25
银行存款 18.00
债券 71.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 9.72
交通运输、仓储和邮政业 0.82
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 3.18
建设银行 2.64
中国银行 2.04
农业银行 1.85
大秦铁路 0.82
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 45.33
21国债16 14.00
22国债01 13.47
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