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中小300联接 270026 (后端申购代码:270036 )
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 22,783.5521,757.5123,695.66
货币资金(万元) 1,853.181,423.551,345.72
货币资金占净值比重(%) 8.136.545.68
股票市值(万元) 196.89669.4785.94
股票占净值比重(%) 0.863.080.36
债券总市值(万元) 0.461.240.08
债券总市值占净值比重(%) 0.000.010.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 0.461.240.08
可转债净值比重(%) 0.000.010.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 基金投资:211263860.71; 基金投资:198410094.21; 基金投资:226605500.61;
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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