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诺安灵活 320006
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公布日期 2018/06/302018/03/312017/12/31
基金资产净值(万元) 170,888.20203,911.25246,828.89
货币资金(万元) 14,107.7511,037.9833,603.93
货币资金占净值比重(%) 8.265.4113.61
股票市值(万元) 127,890.29157,003.35190,332.62
股票占净值比重(%) 74.8477.0077.11
债券总市值(万元) 1,715.874,649.9813,850.42
债券总市值占净值比重(%) 1.002.285.61
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 1,715.874,649.9813,850.42
可转债净值比重(%) 1.002.285.61
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注    
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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