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资产配置
诺安全球黄金 320013
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 54,065.1558,481.9165,978.87
货币资金(万元) 4,509.534,006.715,200.52
货币资金占净值比重(%) 8.346.857.88
股票市值(万元) 0.000.000.00
股票占净值比重(%) 0.000.000.00
债券总市值(万元) 0.000.000.00
债券总市值占净值比重(%) 0.000.000.00
国债(万元) 0.000.000.00
国债占净值比重(%) 0.000.000.00
企业债(万元) 0.000.000.00
企业债净值比重(%) 0.000.000.00
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 0.000.000.00
可转债净值比重(%) 0.000.000.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 基金投资:498680479.98; 基金投资:543815180.02; 基金投资:612771797.85;
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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