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诺安双利 320021
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 10,672.0212,588.6733,352.86
货币资金(万元) 1,126.7577.09377.66
货币资金占净值比重(%) 10.560.611.13
股票市值(万元) 315.71354.522,459.56
股票占净值比重(%) 2.962.827.37
债券总市值(万元) 10,502.4511,390.2629,855.33
债券总市值占净值比重(%) 98.4190.4889.51
国债(万元) 540.11749.031,696.79
国债占净值比重(%) 5.065.955.09
企业债(万元) 8,988.449,587.2218,193.01
企业债净值比重(%) 84.2276.1554.54
金融债(万元) 0.000.000.00
金融债净值比重(%) 0.000.000.00
可转债(万元) 0.0094.4298.13
可转债净值比重(%) 0.000.750.29
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:9739000.00; 中期票据:9596000.00; 中期票据:98674000.00;
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