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诺安双利债券 320021
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基本资料
费率
基金全称:诺安双利债券型发起式证券投资基金
成立日期:2012/11/29
基金规模:51589566
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.890000 日回报: 0.159
累计净值:1.890000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 3.05
银行存款 11.08
债券 85.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 21.22
12筑工投债 10.96
18京供销SCP003 10.69
18武汉旅游SCP001 5.35
18川能投SCP002 5.35
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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