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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
基金规模:2759828933
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.003300 日回报: 0.6622
累计净值:3.628300 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0084 0.0027 6.2627 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.46
银行存款 3.89
债券 74.23
股票 16.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19
金融业 4.50
房地产业 1.10
批发和零售业 0.02
制造业 9.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 1.57
中国平安 1.41
三一重工 1.41
三安光电 1.34
宁波银行 1.30
平安银行 1.28
宝信软件 1.10
保利地产 1.10
华宇软件 1.09
扬农化工 0.96
债券简称 占净值比例(%)
17宝武EB 4.00
蓝思转债 3.97
18中油EB 3.73
蒙电转债 3.05
新凤转债 2.90
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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