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兴全转基 340001
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公布日期 2018/03/312017/12/312017/09/30
基金资产净值(万元) 311,747.70285,653.88263,725.50
货币资金(万元) 4,329.797,932.245,022.11
货币资金占净值比重(%) 1.392.781.90
股票市值(万元) 45,321.9056,297.8565,852.03
股票占净值比重(%) 14.5419.7124.97
债券总市值(万元) 274,740.88215,140.49201,818.62
债券总市值占净值比重(%) 88.1375.3276.53
国债(万元) 0.000.006,098.79
国债占净值比重(%) 0.000.002.31
企业债(万元) 5,846.6915,744.0623,348.99
企业债净值比重(%) 1.875.518.85
金融债(万元) 15,048.3018,682.2020,886.10
金融债净值比重(%) 4.826.547.91
可转债(万元) 251,838.29176,751.63142,422.15
可转债净值比重(%) 80.7861.8854.00
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:20076000.00; 中期票据:39626000.00; 中期票据:90626000.00;
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