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资产配置
兴全转基 340001
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公布日期 2017/12/312017/09/302017/06/30
基金资产净值(万元) 285,653.88263,725.50264,701.42
货币资金(万元) 7,932.245,022.1112,687.86
货币资金占净值比重(%) 2.781.904.79
股票市值(万元) 56,297.8565,852.0365,836.48
股票占净值比重(%) 19.7124.9724.87
债券总市值(万元) 215,140.49201,818.62158,385.93
债券总市值占净值比重(%) 75.3276.5359.84
国债(万元) 0.006,098.793,942.40
国债占净值比重(%) 0.002.311.49
企业债(万元) 15,744.0623,348.9921,384.07
企业债净值比重(%) 5.518.858.07
金融债(万元) 18,682.2020,886.1011,916.30
金融债净值比重(%) 6.547.914.50
可转债(万元) 176,751.63142,422.15113,396.56
可转债净值比重(%) 61.8854.0042.84
其它市值(万元) 0.000.000.00
其它市值占总市值比重(%) 0.000.000.00
备注 中期票据:39626000.00; 中期票据:90626000.00; 中期票据:77466000.00;
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