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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
基金规模:3033545317
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.136100 日回报: 0.1675
累计净值:3.761100 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.91
其它资产 0.59
银行存款 2.75
债券 69.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16
房地产业 0.30
金融业 0.97
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 3.14
通威股份 1.80
林洋能源 1.58
深 信 服 1.04
光大银行 0.97
三一重工 0.92
三安光电 0.73
东江环保 0.70
航天信息 0.69
华宇软件 0.57
债券简称 占净值比例(%)
18中油EB 4.86
18国开05 3.62
蓝思转债 3.55
蒙电转债 2.91
无锡转债 2.43
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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