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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
基金规模:227530765
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.295100 日回报: 0.0741
累计净值:3.341300 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.31
其它资产 0.11
银行存款 6.50
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
住宿和餐饮业 0.89
租赁和商务服务业 2.56
农、林、牧、渔业 2.13
卫生和社会工作 1.80
制造业 70.44
信息传输、软件和信息技术服务业 12.78
文化、体育和娱乐业 2.72
交通运输、仓储和邮政业 0.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝信软件 4.06
长春高新 3.95
用友网络 3.82
欧普康视 3.33
通威股份 3.30
凯 莱 英 2.97
宁德时代 2.41
牧原股份 1.94
隆基股份 1.81
复星医药 1.70
债券简称 占净值比例(%)
15国债17 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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